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公司財(cái)務(wù)部門(mén)工作制度匯編

目 錄

1、財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

2、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)崗位責(zé)任制

3、出納崗位責(zé)任制

4、總帳會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制

5、成本會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制

6、材料會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制

7、明細(xì)帳會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制

8、明細(xì)帳會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制

9、明細(xì)帳會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制

10、材料保管員崗位責(zé)任制

11、采購(gòu)員崗位責(zé)任制

12、成品保管員崗位責(zé)任制

13、統(tǒng)計(jì)員崗位責(zé)任制

14、機(jī)要員崗位責(zé)任制

財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

一、在董事長(zhǎng)或總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司日常財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，分管集團(tuán)財(cái)務(wù)部。

二、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)基礎(chǔ)規(guī)范、內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)制度、部門(mén)及各崗位職責(zé)的建立健全及督辦實(shí)施。

三、參與集團(tuán)公司重大事項(xiàng)的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展、對(duì)外投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的決策依據(jù)。

四、根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)施，建立可行、適合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要的財(cái)務(wù)管理和資本運(yùn)營(yíng)體系，…………

…………

十、負(fù)責(zé)采購(gòu)合同簽訂的把關(guān)，指導(dǎo)采購(gòu)部完成合同履約的追蹤工作。負(fù)責(zé)審批各公司制訂的月度計(jì)劃。

十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部長(zhǎng)崗位責(zé)任制

一、在公司主管的領(lǐng)導(dǎo)下主持財(cái)務(wù)工作，完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作任務(wù)。

二、遵守國(guó)家的經(jīng)濟(jì)法令和政策，審查會(huì)計(jì)報(bào)表、執(zhí)行財(cái)務(wù)制度。維護(hù)國(guó)家和公司的利益，按期交納各種稅金，為國(guó)家積累建設(shè)資金。

三、領(lǐng)導(dǎo)和組織本部門(mén)工作，做到年計(jì)劃、月安排，督促檢查執(zhí)行情況，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，有問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示匯報(bào)。

四、負(fù)責(zé)資金管理和使用，編制月度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，加強(qiáng)資金調(diào)度審核用款項(xiàng)目，提高資金使用效果。

五、組織公司財(cái)務(wù)人員和經(jīng)濟(jì)核算員…………

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出納崗位責(zé)任制

一、按照會(huì)計(jì)審核過(guò)的憑證正確辦理收款和付款手續(xù)。

二、辦理銀行結(jié)算手續(xù)，掌握銀行存款和現(xiàn)金庫(kù)存數(shù)額(現(xiàn)金超過(guò)限額及時(shí)存入銀行)，并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，以掌握資金流動(dòng)情況。

三、管理銀行結(jié)算據(jù)證，保管各種有價(jià)證券。

四、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行帳目，與總帳核對(duì)庫(kù)存和存款數(shù)額，做到帳帳相符，帳額相符。

五、對(duì)現(xiàn)金、銀行存款數(shù)額保密，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

六、隨時(shí)了解銀行貸款數(shù)額和展期…………

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明細(xì)帳會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制

(備用金、應(yīng)收、應(yīng)付及往來(lái))

一、熟練掌握?qǐng)?bào)銷(xiāo)規(guī)定，審核催報(bào)差旅費(fèi)，編制職工扣款名單，并及時(shí)扣款。每月編制職工欠款明細(xì)表。

二、填制所管項(xiàng)目的記帳憑證，按時(shí)記好帳目，編制所管項(xiàng)目報(bào)表，做到帳帳相符。

三、按時(shí)清理應(yīng)收，應(yīng)付帳目，及時(shí)催收欠款，月底編制應(yīng)收、應(yīng)付明細(xì)表。

四、經(jīng)常深入基層，了解所管項(xiàng)目收、支情況，并督促有關(guān)部門(mén)及時(shí)上交由廠部墊付的各項(xiàng)費(fèi)用。

五、接待外單位往來(lái)查帳、對(duì)帳工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好往來(lái)帳目的清理與核算，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告結(jié)果。

六、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作任務(wù)。

明細(xì)帳會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制

一、負(fù)責(zé)掌握產(chǎn)品銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)，處理往來(lái)貨款糾紛，協(xié)助銷(xiāo)售部門(mén)提出催收貨款措施和辦法。

二、編制所管項(xiàng)目的記帳憑證，記好帳目，編制有關(guān)報(bào)表，經(jīng)常與倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)庫(kù)存，作到帳帳相符。

三、負(fù)責(zé)清理產(chǎn)品銷(xiāo)售貨款，及時(shí)催收或退回款項(xiàng)，結(jié)清帳目。

四、復(fù)核銷(xiāo)售發(fā)票，待數(shù)量、單價(jià)、金額無(wú)誤后，通知出納辦理收款手續(xù)。

五、掌握產(chǎn)品結(jié)存情況，對(duì)積壓或滯銷(xiāo)產(chǎn)品，提出處理意見(jiàn)。

六、掌握產(chǎn)品資金占用情況，積極提出建議，反映情況。

七、正確計(jì)算銷(xiāo)售產(chǎn)品成本、稅金和利潤(rùn)。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作任務(wù)。

材料保管員崗位責(zé)任制

一、負(fù)責(zé)本庫(kù)分管的各種物資，嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收入庫(kù)、保管、發(fā)放制度，對(duì)主要原輔料到貨后即書(shū)面通知化驗(yàn)員化驗(yàn)，對(duì)不合格的材料和規(guī)格型號(hào)不符、數(shù)量缺少等，及時(shí)與采購(gòu)員聯(lián)系，暫時(shí)不辦理入庫(kù)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

二、要進(jìn)行科學(xué)管理，按材料目錄堆放整齊，盡量做到四定位，正確堆放，要日清月結(jié)，做好當(dāng)月的反饋表，對(duì)庫(kù)存物資每月配合領(lǐng)導(dǎo)抽查一次，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)賬物不符及時(shí)反映…………

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機(jī)要員崗位責(zé)任制

一、積極參加z治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

二、負(fù)責(zé)收集公司經(jīng)營(yíng)中和工作中形成的具有保存價(jià)值的文件材料，整理立卷歸檔。

三、負(fù)責(zé)各級(jí)行政機(jī)關(guān)發(fā)來(lái)的各類(lèi)文件、資料的收簽、登記、送批、傳閱和要承辦的部門(mén)或人員的落實(shí)。

四、辦理提供文件、資料的使用，做好破損文件的修補(bǔ)、復(fù)制工作。

五、負(fù)責(zé)收回辦理完畢的…………

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